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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 599.00 | 19 575.00 | 52 024.00 | 71 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 709.00 | 304 513.00 | 103 195.00 | 407 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 015.00 | 324 592.00 | 173 423.00 | 498 015.00 |
BT Marchandises | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BZ Autres créances | 349 264.00 | 55 351.00 | 293 913.00 | 349 264.00 |
CF Disponibilités | 452 913.00 | | 452 913.00 | 452 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 922.00 | | 121 922.00 | 121 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 698.00 | 55 351.00 | 877 348.00 | 932 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 713.00 | 379 943.00 | 1 050 770.00 | 1 430 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 936.00 | 101 126.00 | | 59 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 754.00 | -41 190.00 | | -9 754.00 |
DL TOTAL (I) | 178 783.00 | 188 536.00 | | 178 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 256.00 | 517 261.00 | | 437 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 795.00 | 178 595.00 | | 135 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 317.00 | 350 162.00 | | 256 317.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 960.00 | 61 859.00 | | 38 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 988.00 | 1 116 537.00 | | 871 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 770.00 | 1 305 073.00 | | 1 050 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 235.00 | 616 761.00 | | 658 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 637.00 | | 51 834.00 | 467 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191.00 | 18 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 456.00 | 498 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 265.00 | 408 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 487.00 | | 17 112.00 | 54 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 755.00 | | 34 722.00 | 393 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 992.00 | 47 865.00 | 20 265.00 | 296 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | 10 897.00 | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 315.00 | 36 967.00 | 20 265.00 | 288 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
UX Autres créances clients | 279 252.00 | 279 252.00 | | 279 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 256.00 | 223 503.00 | 213 753.00 | 437 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 922.00 | 121 922.00 | | 121 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 391.00 | 471 187.00 | 18 204.00 | 489 391.00 |
VW T.V.A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 988.00 | 658 235.00 | 213 753.00 | 871 988.00 |