| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 660.00 | 266 696.00 | 97 964.00 | 364 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 482.00 | 235 423.00 | 84 059.00 | 319 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 476.00 | 506 018.00 | 400 457.00 | 906 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BT Marchandises | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BZ Autres créances | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 733 185.00 | | 733 185.00 | 733 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 930.00 | | 1 087 930.00 | 1 087 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 406.00 | 506 018.00 | 1 488 388.00 | 1 994 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 137 191.00 | 68 719.00 | | 137 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 544.00 | 68 471.00 | | 57 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 190.00 | 49 300.00 | | 40 190.00 |
DL TOTAL (I) | 358 124.00 | 309 691.00 | | 358 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 480.00 | 610 620.00 | | 562 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 382.00 | 187 294.00 | | 168 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 701.00 | 241 718.00 | | 205 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 699.00 | 228 950.00 | | 193 699.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 263.00 | 1 268 896.00 | | 1 130 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 388.00 | 1 578 587.00 | | 1 488 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 999.00 | 1 039 435.00 | | 970 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 614 456.00 | | 4 614 456.00 | 4 614 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 456.00 | | 4 614 456.00 | 4 614 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 042.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 110.00 | 70 510.00 | | 9 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 110.00 | 70 510.00 | | 9 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | 63 561.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 63 651.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 743.00 | 6 859.00 | | 8 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 638.00 | 32 522.00 | | 23 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 19 780.00 | | 12 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 099.00 | 4 491 521.00 | | 4 642 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 556.00 | 4 423 050.00 | | 4 584 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 544.00 | 68 471.00 | | 57 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 632.00 | | 9 940.00 | 898 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 906 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 684 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 309.00 | | 9 929.00 | 676 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 423.00 | | 11.00 | 14 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 704.00 | 45 042.00 | 1 728.00 | 462 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 804.00 | 45 042.00 | 1 728.00 | 458 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 242.00 | 72 642.00 | 13 600.00 | 86 242.00 |