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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
AH Fonds commercial | 570 238.00 | | 570 238.00 | 570 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 739.00 | 20 357.00 | 2 382.00 | 22 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 133.00 | 28 437.00 | 18 696.00 | 47 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 352.00 | 58 536.00 | 591 816.00 | 650 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 235.00 | 44 947.00 | 538 288.00 | 583 235.00 |
BZ Autres créances | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CF Disponibilités | 336 819.00 | | 336 819.00 | 336 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 067.00 | 44 947.00 | 985 119.00 | 1 030 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 419.00 | 103 483.00 | 1 576 936.00 | 1 680 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 238 416.00 | | | 238 416.00 |
DH Report à nouveau | 329 052.00 | | | 329 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 164.00 | | | 142 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 632.00 | | | 1 039 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 509.00 | | | 250 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 350.00 | | | 172 350.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 304.00 | | | 537 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 936.00 | | | 1 576 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 304.00 | | | 537 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 954.00 | 6 558.00 | 976.00 | 52 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 212.00 | 6 558.00 | 976.00 | 43 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 095.00 | | 3 148.00 | 48 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 095.00 | | 3 148.00 | 48 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 095.00 | | 3 148.00 | 48 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 350.00 | 172 350.00 | | 172 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 509.00 | 250 509.00 | | 250 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 369.00 | 606 369.00 | | 606 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 869.00 | 606 369.00 | 500.00 | 606 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 304.00 | 537 304.00 | | 537 304.00 |