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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
BZ Autres créances | 291 319.00 | | 291 319.00 | 291 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 149 015.00 | | 149 015.00 | 149 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 334.00 | | 441 334.00 | 441 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 141.00 | | 479 141.00 | 479 141.00 |
CU Autres participations | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 309 939.00 | | | 309 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DL TOTAL (I) | 326 128.00 | | | 326 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 044.00 | | | 150 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 141.00 | | | 479 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 150 044.00 | 150 044.00 | | 150 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 319.00 | 291 319.00 | | 291 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 319.00 | 291 319.00 | | 291 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 013.00 | 153 013.00 | | 153 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
ST Autres comptes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |