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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
AH Fonds commercial | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | 6 291.00 | 2 849.00 | 9 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 965.00 | 1 538 676.00 | 324 289.00 | 1 862 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 516.00 | 204 353.00 | 14 163.00 | 218 516.00 |
AX Avances et acomptes | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 172.00 | 1 770 461.00 | 360 711.00 | 2 131 172.00 |
BT Marchandises | 257 264.00 | 9 953.00 | 247 311.00 | 257 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 208.00 | 2 286.00 | 429 922.00 | 432 208.00 |
BZ Autres créances | 105 149.00 | | 105 149.00 | 105 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 189.00 | | 215 189.00 | 215 189.00 |
CF Disponibilités | 668 208.00 | | 668 208.00 | 668 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 700.00 | 12 239.00 | 1 675 461.00 | 1 687 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 871.00 | 1 782 700.00 | 2 036 172.00 | 3 818 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 709 677.00 | 708 727.00 | | 709 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 538.00 | 41 800.00 | | 153 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 069.00 | 1 024 382.00 | | 1 137 069.00 |
DP Provisions pour risques | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 148.00 | 506 223.00 | | 440 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 762.00 | 104 923.00 | | 135 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 463.00 | 174 598.00 | | 227 463.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 413.00 | 785 897.00 | | 811 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 172.00 | 1 810 279.00 | | 2 036 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 195.00 | 345 748.00 | | 508 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 728.00 | 88 511.00 | 847 239.00 | 758 728.00 |
FG Production vendue services | 1 327 259.00 | 60 524.00 | 1 387 783.00 | 1 327 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 987.00 | 149 035.00 | 2 235 022.00 | 2 085 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 720.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 310.00 | 10 712.00 | | 31 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 528.00 | 10 712.00 | | 31 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | 5 936.00 | | 2 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 990.00 | 5 936.00 | | 89 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 462.00 | 4 776.00 | | -58 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 551.00 | 1 628 812.00 | | 2 300 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 013.00 | 1 587 011.00 | | 2 147 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 538.00 | 41 800.00 | | 153 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 373.00 | 39 800.00 | | 47 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 361.00 | | 97 233.00 | 2 049 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 423.00 | 2 131 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 423.00 | 2 093 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 158.00 | | 97 233.00 | 2 012 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 069.00 | 71 531.00 | 13 122.00 | 1 712 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 942.00 | 1 490.00 | | 25 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 127.00 | 70 041.00 | 13 122.00 | 1 686 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 689.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 953.00 | 2 286.00 | | 9 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 953.00 | 89 975.00 | | 9 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | | |
UG ‐ Financières | | 87 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 762.00 | 135 762.00 | | 135 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 429 465.00 | 429 465.00 | | 429 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 148.00 | 136 930.00 | 303 219.00 | 440 148.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 769.00 | 547 769.00 | | 547 769.00 |
VW T.V.A. | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 413.00 | 508 195.00 | 303 219.00 | 811 413.00 |