| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 743.00 | 29 738.00 | 39 005.00 | 68 743.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 333.00 | 30 188.00 | 40 145.00 | 70 333.00 |
060 Stock marchandises | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 129.00 | 1 679.00 | 81 450.00 | 83 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
084 Disponibilités | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 672.00 | 1 679.00 | 181 992.00 | 183 672.00 |
110 Total général Actif | 254 004.00 | 31 868.00 | 222 137.00 | 254 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 068.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 234.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 879.00 | 75 784.00 | | 74 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 535.00 | 338 439.00 | | 354 535.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 986.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 419.00 | 415 210.00 | | 429 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 537.00 | 39 459.00 | | 39 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 756.00 | -1 993.00 | | -3 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 950.00 | 24 150.00 | | 19 950.00 |
242 Autres charges externes. | 75 033.00 | 65 077.00 | | 75 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 436.00 | 14 121.00 | | 14 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 160.00 | 168 123.00 | | 162 160.00 |
252 Charges sociales | 57 913.00 | 56 482.00 | | 57 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 765.00 | 8 573.00 | | 8 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 567.00 | | | 567.00 |
262 Autres charges | 2 274.00 | 906.00 | | 2 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 880.00 | 374 897.00 | | 376 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 539.00 | 40 313.00 | | 52 539.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 410.00 | 3 007.00 | | 11 410.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 255.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | 541.00 | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | 6 972.00 | | 12 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 384.00 | 35 592.00 | | 50 384.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |