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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 324.00 | 1 474.00 | 1 798.00 |
040 Immobilisations financières | 266 689.00 | | 266 689.00 | 266 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 487.00 | 324.00 | 268 163.00 | 268 487.00 |
072 Créances – Autres | 165 625.00 | | 165 625.00 | 165 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 034 928.00 | 23 183.00 | 1 011 745.00 | 1 034 928.00 |
084 Disponibilités | 177 556.00 | | 177 556.00 | 177 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 378 109.00 | 23 183.00 | 1 354 926.00 | 1 378 109.00 |
110 Total général Actif | 1 646 596.00 | 23 507.00 | 1 623 089.00 | 1 646 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 993.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 192 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 412 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 623 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 9 390.00 | 5 815.00 | | 9 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 123.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | -1 570.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | | | 324.00 |
262 Autres charges | 2 730.00 | 4.00 | | 2 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 444.00 | 4 371.00 | | 12 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 514.00 | -4 371.00 | | -10 514.00 |
280 Produits financiers | 17 419.00 | 61 198.00 | | 17 419.00 |
294 Charges financières | 22 140.00 | 14 079.00 | | 22 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 2 941.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 082.00 | 39 807.00 | | -15 082.00 |