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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 595 361.00 | 4 490 277.00 | 105 083.00 | 4 595 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 503.00 | 267 611.00 | 134 891.00 | 402 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 864.00 | 4 757 888.00 | 239 974.00 | 4 997 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 021.00 | | 1 002 021.00 | 1 002 021.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 531.00 | | 126 531.00 | 126 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 281.00 | | 1 162 281.00 | 1 162 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 145.00 | 4 757 888.00 | 1 402 257.00 | 6 160 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 385.00 | 360 385.00 | | 360 385.00 |
DH Report à nouveau | -298 900.00 | -231 360.00 | | -298 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 719.00 | -67 540.00 | | 178 719.00 |
DL TOTAL (I) | 303 234.00 | 124 514.00 | | 303 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 73.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 738.00 | 1 092 727.00 | | 556 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 442.00 | 67 762.00 | | 97 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 396.00 | 291 969.00 | | 443 396.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 297.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 023.00 | 1 453 830.00 | | 1 099 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 257.00 | 1 578 345.00 | | 1 402 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 738.00 | | | 556 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 021.00 | 1 002 021.00 | | 1 002 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 556 739.00 | 556 739.00 | | 556 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 123.00 | 1 134 123.00 | | 1 134 123.00 |
VW T.V.A. | 258 393.00 | 258 393.00 | | 258 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 023.00 | 1 099 023.00 | | 1 099 023.00 |