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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988.00 | 583.00 | 4 405.00 | 4 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 168.00 | 583.00 | 44 585.00 | 45 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 233.00 | 46 814.00 | 505 419.00 | 552 233.00 |
BZ Autres créances | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 570.00 | | 701 570.00 | 701 570.00 |
CF Disponibilités | 310 295.00 | | 310 295.00 | 310 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 134.00 | 46 814.00 | 1 690 320.00 | 1 737 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 302.00 | 47 397.00 | 1 734 905.00 | 1 782 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 975.00 | | | -217 975.00 |
DL TOTAL (I) | 530 914.00 | | | 530 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 619.00 | | | 375 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 202.00 | | | 177 202.00 |
EA Autres dettes | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 991.00 | | | 1 203 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 905.00 | | | 1 734 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 991.00 | | | 608 991.00 |