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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 976.00 | 125 907.00 | 4 069.00 | 129 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 796.00 | 129 179.00 | 1 552 617.00 | 1 681 796.00 |
BT Marchandises | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 534.00 | 129 179.00 | 1 649 355.00 | 1 778 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 784.00 | 39 229.00 | | 83 784.00 |
DL TOTAL (I) | 249 953.00 | 205 399.00 | | 249 953.00 |
DP Provisions pour risques | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 432.00 | 397 129.00 | | 332 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 199.00 | 733 107.00 | | 828 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 583.00 | 182 362.00 | | 131 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 660.00 | 49 559.00 | | 29 660.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 874.00 | 1 367 157.00 | | 1 321 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 355.00 | 1 650 083.00 | | 1 649 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 584.00 | 1 004 159.00 | | 1 061 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 635.00 | 6 807.00 | | 9 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 802.00 | 109 571.00 | 1 199 373.00 | 1 089 802.00 |
FG Production vendue services | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 559.00 | 109 571.00 | 1 204 130.00 | 1 094 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 731.00 | | | -14 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 200.00 | 1 213 515.00 | | 1 211 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 416.00 | 1 174 286.00 | | 1 127 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 784.00 | 39 229.00 | | 83 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 404.00 | 6 180.00 | | 3 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 562.00 | | 4 233.00 | 1 677 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 288.00 | | | 1 510 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 972.00 | | 4 233.00 | 127 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 549.00 | 629.00 | | 128 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 507.00 | 629.00 | | 127 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 583.00 | 131 583.00 | | 131 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
UX Autres créances clients | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 432.00 | 72 142.00 | 228 974.00 | 332 432.00 |
VI Groupe et associés | 828 199.00 | 828 199.00 | | 828 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 874.00 | 1 061 584.00 | 228 974.00 | 1 321 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 3 122.00 | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 877.00 | 12 403.00 | | 12 877.00 |
ST Autres comptes | 34 454.00 | 39 305.00 | | 34 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 102.00 | 25 596.00 | | 25 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | 1 572.00 | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | 4 694.00 | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 006.00 | 48 519.00 | | 53 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 979.00 | 45 417.00 | | 44 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 433.00 | 77 304.00 | | 72 433.00 |