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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 654.00 | 7 877.00 | 2 777.00 | 10 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 095.00 | 19 841.00 | 3 254.00 | 23 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 944.00 | 27 718.00 | 67 225.00 | 94 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CF Disponibilités | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 021.00 | | 142 021.00 | 142 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 964.00 | 27 718.00 | 209 246.00 | 236 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 582.00 | 104 743.00 | | 118 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841.00 | 13 839.00 | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 139 807.00 | 126 966.00 | | 139 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 35 677.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 36 139.00 | | 22 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 327.00 | 52 049.00 | | 45 327.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 550.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 439.00 | 168 637.00 | | 69 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 246.00 | 295 603.00 | | 209 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 439.00 | 168 637.00 | | 69 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 431.00 | | 445 431.00 | 445 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 431.00 | | 445 431.00 | 445 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 10.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 440.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 343.00 | 99 500.00 | | 13 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 343.00 | 58 439.00 | | 13 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 939.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 047.00 | 666 865.00 | | 461 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 207.00 | 653 026.00 | | 448 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 841.00 | 13 839.00 | | 12 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 766.00 | 27 052.00 | | 19 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 363.00 | | 10.00 | 179 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 430.00 | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 430.00 | 94 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 158.00 | | 10.00 | 86 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 752.00 | 3 967.00 | | 23 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 752.00 | 3 967.00 | | 23 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
VW T.V.A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |