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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 746.00 | 154 611.00 | 287 135.00 | 441 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 625 057.00 | 154 611.00 | 470 446.00 | 625 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 865.00 | 154 611.00 | 483 253.00 | 637 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 311.00 | | 183 311.00 | 183 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
DH Report à nouveau | -36 730.00 | 11 071.00 | | -36 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 849.00 | -47 801.00 | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 8 577.00 | 2 727.00 | | 8 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 759.00 | 50 655.00 | | 41 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 015.00 | 328 015.00 | | 328 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 172.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 902.00 | 79 223.00 | | 95 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 676.00 | 467 066.00 | | 474 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 253.00 | 469 793.00 | | 483 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 917.00 | 425 779.00 | | 432 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 168.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 541 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -70 000.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 183.00 | 97 192.00 | | 604 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 333.00 | 144 994.00 | | 598 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 850.00 | -47 802.00 | | 5 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 066.00 | | 78 515.00 | 1 155 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 602 856.00 | 625 058.00 | | 602 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608 524.00 | 625 058.00 | | 608 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 066.00 | | 72 848.00 | 1 155 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 582 160.00 | 4 159.00 | 431 707.00 | 582 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 160.00 | 4 159.00 | 541 707.00 | 692 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 160.00 | 4 159.00 | 541 707.00 | 692 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 746.00 | | 441 746.00 | 441 746.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
VI Groupe et associés | 328 015.00 | 328 015.00 | | 328 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 222.00 | 11 476.00 | 441 746.00 | 453 222.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 677.00 | 432 917.00 | 41 759.00 | 474 677.00 |