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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 7 670.00 | 2 364.00 | 10 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 425.00 | 309 002.00 | 24 422.00 | 333 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 209.00 | 955 403.00 | 48 805.00 | 1 004 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 683.00 | 1 290 370.00 | 76 312.00 | 1 366 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BT Marchandises | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BZ Autres créances | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CF Disponibilités | 324 186.00 | | 324 186.00 | 324 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 898.00 | | 471 898.00 | 471 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 581.00 | 1 290 370.00 | 548 210.00 | 1 838 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 361.00 | | | 144 361.00 |
DL TOTAL (I) | 216 735.00 | | | 216 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 283.00 | | | 177 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 552.00 | | | 129 552.00 |
EA Autres dettes | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 475.00 | | | 331 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 210.00 | | | 548 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 475.00 | | | 331 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 806.00 | 33 515.00 | 3 950.00 | 1 260 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 2 720.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 562.00 | 30 795.00 | 3 950.00 | 1 237 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 283.00 | 177 283.00 | | 177 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 142.00 | 125 423.00 | 719.00 | 126 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 476.00 | 331 476.00 | | 331 476.00 |