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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 46 703.00 | 45 427.00 | 1 276.00 | 46 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 847.00 | 54 064.00 | 783.00 | 54 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 663.00 | 106 046.00 | 276 617.00 | 382 663.00 |
BT Marchandises | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 78 356.00 | | 78 356.00 | 78 356.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 764.00 | | 167 764.00 | 167 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 428.00 | 106 046.00 | 444 381.00 | 550 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
DH Report à nouveau | -80 940.00 | -88 272.00 | | -80 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537.00 | 7 332.00 | | 10 537.00 |
DL TOTAL (I) | 266 079.00 | 255 542.00 | | 266 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 276.00 | 58 855.00 | | 39 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 909.00 | 44 699.00 | | 36 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 979.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 706.00 | 40 559.00 | | 51 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 268.00 | 12 268.00 | | 17 268.00 |
EA Autres dettes | 32 846.00 | 35 172.00 | | 32 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 302.00 | 192 532.00 | | 178 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 381.00 | 448 074.00 | | 444 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 125.00 | 376 387.00 | | 361 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 588.00 | 369 055.00 | | 350 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 537.00 | 7 332.00 | | 10 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 663.00 | | | 382 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 963.00 | | | 280 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 334.00 | 4 712.00 | | 101 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 779.00 | 4 712.00 | | 94 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 276.00 | 18 001.00 | 21 275.00 | 39 276.00 |
VI Groupe et associés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 417.00 | 88 267.00 | 150.00 | 88 417.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 006.00 | 156 731.00 | 21 275.00 | 178 006.00 |