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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 539.00 | | 165 539.00 | 165 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 201.00 | 661.00 | 165 539.00 | 166 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 486.00 | | 112 486.00 | 112 486.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 395.00 | | 115 395.00 | 115 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 596.00 | 661.00 | 280 935.00 | 281 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 52 946.00 | 51 666.00 | | 52 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | 1 280.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 94 635.00 | 93 646.00 | | 94 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 638.00 | 7 693.00 | | 8 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 366.00 | 42 653.00 | | 33 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 2 440.00 | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 376.00 | 31 292.00 | | 33 376.00 |
EA Autres dettes | 107 458.00 | 106 988.00 | | 107 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 300.00 | 191 065.00 | | 186 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 935.00 | 284 711.00 | | 280 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 300.00 | 191 065.00 | | 186 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 638.00 | 7 693.00 | | 8 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 614.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 1 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 1 000.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 1 000.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 679.00 | 70 826.00 | | 68 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 690.00 | 69 546.00 | | 67 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989.00 | 1 280.00 | | 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 201.00 | | | 166 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 539.00 | | | 165 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
UX Autres créances clients | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VI Groupe et associés | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
VW T.V.A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |