| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 870.00 | 40 182.00 | 688.00 | 40 870.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 324 157.00 | 256 995.00 | 67 161.00 | 324 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 565.00 | 213 003.00 | 46 562.00 | 259 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 153.00 | 295 269.00 | 128 884.00 | 424 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 563.00 | 805 449.00 | 454 114.00 | 1 259 563.00 |
BT Marchandises | 3 003 867.00 | 203 348.00 | 2 800 520.00 | 3 003 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 254.00 | 1 577.00 | 623 677.00 | 625 254.00 |
BZ Autres créances | 411 966.00 | | 411 966.00 | 411 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | 73.00 | 226.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 438 505.00 | | 438 505.00 | 438 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 523.00 | 204 998.00 | 4 390 525.00 | 4 595 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 086.00 | 1 010 447.00 | 4 844 639.00 | 5 855 086.00 |
CU Autres participations | 143 376.00 | | 143 376.00 | 143 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 834.00 | 4 833.00 | | 4 834.00 |
DG Autres réserves | 2 408 568.00 | 2 365 395.00 | | 2 408 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 579.00 | 253 172.00 | | 333 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 316.00 | 2 671 737.00 | | 2 795 316.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 604.00 | 917 754.00 | | 1 034 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 398.00 | 94 879.00 | | 161 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 120.00 | 397 152.00 | | 88 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 986.00 | 429 832.00 | | 347 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 085.00 | 323 756.00 | | 364 085.00 |
EA Autres dettes | 10 907.00 | 31 145.00 | | 10 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | 849.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 323.00 | 2 195 366.00 | | 2 008 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 639.00 | 4 908 103.00 | | 4 844 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 603.00 | 2 168 568.00 | | 2 001 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 562 670.00 | 54 768.00 | 12 617 438.00 | 12 562 670.00 |
FD Production vendue biens | 9 234.00 | 3.00 | 9 237.00 | 9 234.00 |
FG Production vendue services | 2 394 270.00 | -248.00 | 2 394 022.00 | 2 394 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 966 174.00 | 54 523.00 | 15 020 697.00 | 14 966 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 233 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 266 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 783 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 744.00 | 16 089.00 | | 13 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 357.00 | 64 761.00 | | 89 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 999.00 | 2 038.00 | | 1 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 104.00 | 2 544.00 | | 6 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 264.00 | 2 544.00 | | 7 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 338.00 | 811.00 | | 4 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 811.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | 1 733.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 534.00 | 74 121.00 | | 116 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 243 848.00 | 12 627 251.00 | | 15 243 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 910 269.00 | 12 374 078.00 | | 14 910 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 579.00 | 253 172.00 | | 333 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 248.00 | | 47 932.00 | 1 223 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 387.00 | 3 231.00 | 1 259 563.00 | 8 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 387.00 | 3 231.00 | 1 007 874.00 | 8 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 572.00 | | 47 920.00 | 971 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 826.00 | | 12.00 | 149 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 210.00 | 57 309.00 | 2 071.00 | 750 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 755.00 | 426.00 | | 39 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 454.00 | 56 883.00 | 2 071.00 | 710 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 233.00 | 203 347.00 | 188 233.00 | 188 233.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 123.00 | 1 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | | 40.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 047.00 | 203 347.00 | 188 397.00 | 190 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 047.00 | 203 347.00 | 188 397.00 | 231 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 347.00 | 188 357.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 985.00 | 347 985.00 | | 347 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 622 089.00 | 622 089.00 | | 622 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VC Groupe et associés | 351 482.00 | 351 482.00 | | 351 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 603.00 | 1 027 883.00 | 6 720.00 | 1 034 603.00 |
VI Groupe et associés | 161 397.00 | 161 397.00 | | 161 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 756.00 | | | 199 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 858.00 | 1 049 395.00 | 6 462.00 | 1 055 858.00 |
VW T.V.A. | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 203.00 | 1 913 483.00 | 6 720.00 | 1 920 203.00 |