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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 716.00 | 42 964.00 | 1 752.00 | 44 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 067.00 | 227 702.00 | 46 365.00 | 274 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 173.00 | 270 666.00 | 53 507.00 | 324 173.00 |
BT Marchandises | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 659.00 | | 209 659.00 | 209 659.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 202 206.00 | | 202 206.00 | 202 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 746.00 | | 467 746.00 | 467 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 919.00 | 270 666.00 | 521 252.00 | 791 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
DH Report à nouveau | 58 664.00 | 43 052.00 | | 58 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 149.00 | 25 612.00 | | 48 149.00 |
DL TOTAL (I) | 251 108.00 | 212 959.00 | | 251 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 429.00 | 174 874.00 | | 118 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 910.00 | 10 952.00 | | 26 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 18 354.00 | | 12 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 266.00 | 69 868.00 | | 81 266.00 |
EA Autres dettes | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 145.00 | 305 482.00 | | 270 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 252.00 | 518 441.00 | | 521 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 128.00 | | 23 325.00 | 351 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 280.00 | 324 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 280.00 | 318 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 738.00 | | 23 325.00 | 345 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 372.00 | 40 869.00 | 29 574.00 | 259 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 372.00 | 40 869.00 | 29 574.00 | 259 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 429.00 | 39 714.00 | 78 715.00 | 118 429.00 |
VI Groupe et associés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 630.00 | 220 630.00 | | 220 630.00 |
VW T.V.A. | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 145.00 | 191 430.00 | 78 715.00 | 270 145.00 |