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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 901.00 | 123 321.00 | 35 580.00 | 158 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 364.00 | 139 564.00 | 36 800.00 | 176 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 006.00 | | 1 529 006.00 | 1 529 006.00 |
BZ Autres créances | 1 573 597.00 | | 1 573 597.00 | 1 573 597.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 852.00 | | 3 105 852.00 | 3 105 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 217.00 | 139 564.00 | 3 142 653.00 | 3 282 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 327.00 | | | 784 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 443.00 | | | 328 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 770.00 | | | 1 167 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 335.00 | | | 1 442 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 072.00 | | | 530 072.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 883.00 | | | 1 974 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 653.00 | | | 3 142 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 883.00 | | | 1 974 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 528 758.00 | | 4 528 758.00 | 4 528 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 758.00 | | 4 528 758.00 | 4 528 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 942.00 | | | 4 545 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 499.00 | | | 4 217 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 443.00 | | | 328 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 197.00 | | 3 365.00 | 207 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 198.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 198.00 | 176 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 536.00 | | 3 365.00 | 155 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 976.00 | 13 588.00 | | 125 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 781.00 | 462.00 | | 15 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 195.00 | 13 126.00 | | 110 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 335.00 | 1 442 335.00 | | 1 442 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 006.00 | 1 529 006.00 | | 1 529 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 225 655.00 | 225 655.00 | | 225 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 404.00 | 1 321 404.00 | | 1 321 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 823.00 | 3 102 603.00 | 1 220.00 | 3 103 823.00 |
VW T.V.A. | 294 046.00 | 294 046.00 | | 294 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 883.00 | 1 974 883.00 | | 1 974 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
ST Autres comptes | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
YT Sous‐traitance | 3 271 967.00 | | | 3 271 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 994 016.00 | | | 994 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 326.00 | | | 485 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 382 304.00 | | | 3 382 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |