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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 2 245 267.00 | 1 163 924.00 | 1 081 342.00 | 2 245 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 940.00 | 1 163 924.00 | 1 310 016.00 | 2 473 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 920.00 | 6 705.00 | 15 214.00 | 21 920.00 |
BZ Autres créances | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
CF Disponibilités | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 134.00 | 6 705.00 | 116 428.00 | 123 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 075.00 | 1 170 630.00 | 1 426 444.00 | 2 597 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530.00 | 2 531.00 | | 2 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 303.00 | 108 304.00 | | 108 303.00 |
DH Report à nouveau | -249 220.00 | -258 602.00 | | -249 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 655.00 | 9 381.00 | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | -130 730.00 | -138 386.00 | | -130 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718.00 | 4 993.00 | | 4 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 774.00 | 1 545 853.00 | | 1 526 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 303.00 | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432.00 | 3 576.00 | | 4 432.00 |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 175.00 | 1 555 381.00 | | 1 557 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 444.00 | 1 416 995.00 | | 1 426 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 214.00 | 9 529.00 | | 64 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 220 901.00 | | 220 901.00 | 220 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 025.00 | | 221 025.00 | 221 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 3 648.00 | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 281.00 | 217 038.00 | | 234 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 625.00 | 207 656.00 | | 226 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 655.00 | 9 381.00 | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 879.00 | | 33 062.00 | 2 440 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 879.00 | | 33 062.00 | 2 440 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 722.00 | 95 203.00 | | 1 068 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 722.00 | 95 203.00 | | 1 068 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 523 798.00 | 33 814.00 | | 1 523 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 82 941.00 | | 82 941.00 | 82 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 387.00 | 22 446.00 | 82 941.00 | 105 387.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 175.00 | 64 214.00 | 2 977.00 | 1 557 175.00 |