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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 134 622.00 | 99 665.00 | 34 957.00 | 134 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 215.00 | 10 757.00 | 458.00 | 11 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | 2 473.00 | 3 303.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 384.00 | 113 995.00 | 49 389.00 | 163 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CF Disponibilités | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 831.00 | 113 995.00 | 143 836.00 | 257 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 211 953.00 | 211 953.00 | | 211 953.00 |
DH Report à nouveau | -126 531.00 | -105 528.00 | | -126 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 012.00 | -21 002.00 | | -9 012.00 |
DL TOTAL (I) | 125 910.00 | 134 922.00 | | 125 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 740.00 | 8 925.00 | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 4 502.00 | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003.00 | 2 159.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 926.00 | 15 585.00 | | 17 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 836.00 | 150 507.00 | | 143 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 926.00 | 15 585.00 | | 17 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
FM Production stockée | | | -6 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 515.00 | 61 534.00 | | 52 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 527.00 | 82 537.00 | | 61 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 012.00 | -21 003.00 | | -9 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 865.00 | | | 159 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 766.00 | | | 158 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 979.00 | 6 016.00 | | 107 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 879.00 | 6 016.00 | | 106 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |