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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 358.00 | 21 054.00 | 3 304.00 | 24 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 194.00 | 114 778.00 | 33 415.00 | 148 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 263.00 | 137 447.00 | 55 816.00 | 193 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 784.00 | | 139 784.00 | 139 784.00 |
BZ Autres créances | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
CF Disponibilités | 702 589.00 | | 702 589.00 | 702 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 893.00 | | 936 893.00 | 936 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 157.00 | 137 447.00 | 992 710.00 | 1 130 157.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 242.00 | | | 190 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 613.00 | | | 134 613.00 |
DL TOTAL (I) | 379 856.00 | | | 379 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 398.00 | | | 198 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 184.00 | | | 269 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 854.00 | | | 612 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 710.00 | | | 992 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 656.00 | | | 554 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 294.00 | | 27 970.00 | 165 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 583.00 | | 27 970.00 | 144 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 200.00 | 13 247.00 | | 124 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 586.00 | 13 247.00 | | 122 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | | 14 600.00 |