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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 442.00 | | 1 528 442.00 | 1 528 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 267.00 | 366 959.00 | 83 308.00 | 450 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 209.00 | 366 959.00 | 1 647 250.00 | 2 014 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 079.00 | 22 027.00 | 516 052.00 | 538 079.00 |
BZ Autres créances | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 058 054.00 | | 3 058 054.00 | 3 058 054.00 |
CF Disponibilités | 458 156.00 | | 458 156.00 | 458 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 142.00 | 22 027.00 | 4 055 115.00 | 4 077 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 351.00 | 388 986.00 | 5 702 365.00 | 6 091 351.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 814.00 | 2 298 609.00 | | 2 314 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 173.00 | 516 205.00 | | 569 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 987.00 | 3 364 814.00 | | 3 433 987.00 |
DP Provisions pour risques | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 000.00 | 1 820 488.00 | | 1 122 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 100.00 | 174 055.00 | | 258 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 831.00 | 78 724.00 | | 108 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 404.00 | 763 439.00 | | 767 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 334.00 | 2 836 706.00 | | 2 256 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 365.00 | 6 201 520.00 | | 5 702 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 235.00 | 2 662 651.00 | | 1 998 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122 000.00 | | | 1 122 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 776.00 | 41 200.00 | 331 976.00 | 290 776.00 |
FG Production vendue services | 2 841 349.00 | 124 118.00 | 2 965 467.00 | 2 841 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 125.00 | 165 318.00 | 3 297 442.00 | 3 132 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 605.00 | 30 066.00 | | 8 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 648.00 | 30 066.00 | | 20 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 648.00 | 51 121.00 | | -20 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 778.00 | 188 908.00 | | 199 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 210.00 | 3 367 693.00 | | 3 426 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 037.00 | 2 851 487.00 | | 2 857 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 173.00 | 516 205.00 | | 569 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 944.00 | | 68 202.00 | 1 994 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 937.00 | 2 014 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 937.00 | 450 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 442.00 | | | 1 528 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 002.00 | | 68 202.00 | 431 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 097.00 | 22 800.00 | 48 937.00 | 393 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 097.00 | 22 800.00 | 48 937.00 | 393 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 043.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 625.00 | 22 027.00 | 77 625.00 | 77 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 625.00 | 34 071.00 | 77 625.00 | 77 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 027.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 77 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 281.00 | 381 281.00 | | 381 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 816.00 | 298 816.00 | | 298 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 955.00 | | | 511 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VB T. V. A. | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 932.00 | 560 932.00 | 34 000.00 | 594 932.00 |
VW T.V.A. | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 235.00 | 1 998 235.00 | | 1 998 235.00 |