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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 440.00 | 155 008.00 | 42 432.00 | 197 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 555.00 | 165 940.00 | 126 615.00 | 292 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BP En cours de production de services | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 929.00 | | 125 929.00 | 125 929.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 702.00 | 33.00 | 49 669.00 | 49 702.00 |
CF Disponibilités | 560 851.00 | | 560 851.00 | 560 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 484.00 | 33.00 | 782 451.00 | 782 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 039.00 | 165 973.00 | 909 066.00 | 1 075 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DH Report à nouveau | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 135.00 | | | 395 135.00 |
DL TOTAL (I) | 513 168.00 | | | 513 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 262.00 | | | 277 262.00 |
EA Autres dettes | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 898.00 | | | 395 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 066.00 | | | 909 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 021.00 | | | 392 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 000.00 | | 26 352.00 | 286 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 798.00 | 292 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 798.00 | 206 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 900.00 | | 26 266.00 | 199 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | 86.00 | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 140.00 | 15 549.00 | 19 749.00 | 170 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 137.00 | 15 549.00 | 19 749.00 | 168 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201.00 | 33.00 | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 33.00 | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 33.00 | 201.00 | 201.00 |
UG ‐ Financières | | 33.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 659.00 | 165 659.00 | | 165 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
UX Autres créances clients | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 188.00 | 3 311.00 | 3 877.00 | 7 188.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 387.00 | 132 281.00 | 17 106.00 | 149 387.00 |
VW T.V.A. | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 898.00 | 392 021.00 | 3 877.00 | 395 898.00 |