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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 497.00 | 55.00 | 552.00 |
AN Terrains | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 906.00 | 94 870.00 | 105 036.00 | 199 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 542.00 | 163 738.00 | 119 804.00 | 283 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 305.00 | 330 509.00 | 248 795.00 | 579 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 323 030.00 | | 323 030.00 | 323 030.00 |
CF Disponibilités | 282 544.00 | | 282 544.00 | 282 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 367.00 | | 651 367.00 | 651 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 672.00 | 330 509.00 | 900 162.00 | 1 230 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 299.00 | 42 246.00 | | 14 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 098.00 | 32 053.00 | | 48 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DL TOTAL (I) | 126 239.00 | 129 299.00 | | 126 239.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 540.00 | 129 154.00 | | 157 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578.00 | 12 826.00 | | 5 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 527.00 | | | 335 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 359.00 | 76 161.00 | | 73 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 919.00 | 90 393.00 | | 151 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 923.00 | 387 736.00 | | 723 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 162.00 | 567 035.00 | | 900 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 629.00 | 333 239.00 | | 644 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 437.00 | 38 723.00 | | 40 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 816.00 | | 123 548.00 | 514 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 059.00 | 579 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 059.00 | 554 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 915.00 | | 122 996.00 | 490 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 252.00 | 64 258.00 | 32 001.00 | 298 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 252.00 | 63 761.00 | 32 001.00 | 298 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 527.00 | 335 527.00 | | 335 527.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
UX Autres créances clients | 271 527.00 | 271 527.00 | | 271 527.00 |
VB T. V. A. | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 540.00 | 78 245.00 | 79 295.00 | 157 540.00 |
VI Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 454.00 | 340 573.00 | 23 881.00 | 364 454.00 |
VW T.V.A. | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 923.00 | 644 629.00 | 79 295.00 | 723 923.00 |