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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 374.00 | 2 126.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 479.00 | 84 663.00 | 83 816.00 | 168 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056 550.00 | 285 808.00 | 770 743.00 | 1 056 550.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 557.00 | 371 844.00 | 966 712.00 | 1 338 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 656.00 | 91 000.00 | 793 656.00 | 884 656.00 |
BZ Autres créances | 1 686 863.00 | | 1 686 863.00 | 1 686 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 356 509.00 | | 356 509.00 | 356 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 293.00 | 91 000.00 | 2 842 293.00 | 2 933 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 849.00 | 462 844.00 | 3 809 005.00 | 4 271 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 986.00 | 211 986.00 | | 211 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DG Autres réserves | 1 248 730.00 | 1 248 697.00 | | 1 248 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 294.00 | 588 369.00 | | 1 122 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 887.00 | 2 059 929.00 | | 2 593 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | 794.00 | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 813.00 | 805 585.00 | | 355 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 457.00 | 581 471.00 | | 116 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 324.00 | 329 202.00 | | 496 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
EA Autres dettes | 145 764.00 | 112 617.00 | | 145 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 118.00 | 1 929 196.00 | | 1 215 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 005.00 | 3 989 126.00 | | 3 809 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 794.00 | | 1 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 813.00 | | | 355 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 984.00 | 5 175 859.00 | 5 988 843.00 | 812 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 984.00 | 5 175 859.00 | 5 988 843.00 | 812 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 665.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 51 915.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -37 897.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 068.00 | 213 620.00 | | 400 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 149.00 | 4 830 471.00 | | 6 022 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 855.00 | 4 242 101.00 | | 4 899 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 294.00 | 588 369.00 | | 1 122 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 268.00 | | 215 289.00 | 1 123 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 429.00 | | 1 050.00 | 167 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 340.00 | | 214 239.00 | 952 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 996.00 | 11 039.00 | | 74 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 1 167.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 791.00 | 9 872.00 | | 74 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 285 808.00 | | | 285 808.00 |
6T Sur comptes clients | 106 035.00 | | 15 035.00 | 106 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 843.00 | | 15 035.00 | 391 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 843.00 | | 15 035.00 | 391 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 904.00 | 124 904.00 | | 124 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 442.00 | 283 442.00 | | 283 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 764.00 | 145 764.00 | | 145 764.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
UX Autres créances clients | 884 656.00 | 884 656.00 | | 884 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 221 538.00 | 1 221 538.00 | | 1 221 538.00 |
VC Groupe et associés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 352 213.00 | 352 213.00 | | 352 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 691.00 | 410 691.00 | | 410 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 217.00 | 2 609 189.00 | 74 028.00 | 2 683 217.00 |
VW T.V.A. | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 118.00 | 1 215 118.00 | | 1 215 118.00 |