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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 443.00 | 9 871.00 | 572.00 | 10 443.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 255.00 | 253 540.00 | 66 715.00 | 320 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 929.00 | 263 411.00 | 379 518.00 | 642 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 311.00 | 4 507.00 | 131 804.00 | 136 311.00 |
BZ Autres créances | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 830.00 | 2 696.00 | 60 134.00 | 62 830.00 |
CF Disponibilités | 1 358 487.00 | | 1 358 487.00 | 1 358 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 457.00 | 7 203.00 | 1 615 254.00 | 1 622 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 385.00 | 270 614.00 | 1 994 772.00 | 2 265 385.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 786.00 | | | 1 123 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 760.00 | | | 120 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 546.00 | | | 1 299 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 948.00 | | | 159 948.00 |
EA Autres dettes | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 679.00 | | | 415 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 225.00 | | | 695 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 772.00 | | | 1 994 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 225.00 | | | 695 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 346.00 | | 5 582.00 | 637 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 341.00 | | | 315 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 672.00 | | 5 582.00 | 314 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 552.00 | 26 859.00 | | 236 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 1 411.00 | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 093.00 | 25 447.00 | | 228 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | 2 696.00 | | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | 2 696.00 | | 4 507.00 |
UG ‐ Financières | | 2 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 679.00 | 415 679.00 | | 415 679.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
UX Autres créances clients | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 672.00 | 201 139.00 | 6 533.00 | 207 672.00 |
VW T.V.A. | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 225.00 | 695 225.00 | | 695 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |