| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 559.00 | 49 841.00 | 28 718.00 | 78 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 559.00 | 49 841.00 | 28 718.00 | 78 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 597.00 | 232 053.00 | 2 350 544.00 | 2 582 597.00 |
BZ Autres créances | 1 623 688.00 | | 1 623 688.00 | 1 623 688.00 |
CF Disponibilités | 2 884 596.00 | | 2 884 596.00 | 2 884 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090 882.00 | 232 053.00 | 6 858 829.00 | 7 090 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 441.00 | 281 894.00 | 6 887 547.00 | 7 169 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 415.00 | 4 482 693.00 | | 1 011 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 423.00 | 928 722.00 | | 1 713 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 838.00 | 5 466 415.00 | | 2 779 838.00 |
DP Provisions pour risques | 157 942.00 | 157 942.00 | | 157 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 942.00 | 157 942.00 | | 157 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 660.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 720.00 | 242 456.00 | | 291 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 572.00 | 1 134 034.00 | | 1 833 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 276.00 | 338 502.00 | | 782 276.00 |
EA Autres dettes | 1 042 191.00 | 1 004 834.00 | | 1 042 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 767.00 | 2 724 486.00 | | 3 949 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 547.00 | 8 348 843.00 | | 6 887 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 177 894.00 | 1 884 774.00 | 23 062 669.00 | 21 177 894.00 |
FG Production vendue services | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 249 063.00 | 1 884 774.00 | 23 133 838.00 | 21 249 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 618 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 335 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 053.00 | |
GE Autres charges | | | 388 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 733 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 1 757.00 | | 1 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 159 699.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 990.00 | -159 699.00 | | 7 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 181.00 | 407 828.00 | | 676 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 629 395.00 | 20 562 411.00 | | 23 629 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 915 972.00 | 19 633 689.00 | | 21 915 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 423.00 | 928 722.00 | | 1 713 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 441.00 | 9 401.00 | | 40 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 441.00 | 9 401.00 | | 40 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 942.00 | | | 157 942.00 |
6T Sur comptes clients | 477 379.00 | 232 053.00 | 477 379.00 | 477 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 379.00 | 232 053.00 | 477 379.00 | 477 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 321.00 | 232 053.00 | 477 379.00 | 635 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 053.00 | 477 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 572.00 | 1 833 572.00 | | 1 833 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368 937.00 | 368 937.00 | | 368 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 191.00 | 1 042 191.00 | | 1 042 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 054.00 | 2 331 054.00 | | 2 331 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 543.00 | 251 543.00 | | 251 543.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622 456.00 | 1 622 456.00 | | 1 622 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 286.00 | 4 206 286.00 | | 4 206 286.00 |
VW T.V.A. | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 038.00 | 3 658 038.00 | | 3 658 038.00 |