| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 166.00 | 16 677.00 | 2 489.00 | 19 166.00 |
AH Fonds commercial | 253 176.00 | | 253 176.00 | 253 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 273.00 | 113 088.00 | 1 185.00 | 114 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 373.00 | 129 765.00 | 272 608.00 | 402 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
BZ Autres créances | 194 903.00 | | 194 903.00 | 194 903.00 |
CF Disponibilités | 314 962.00 | | 314 962.00 | 314 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 509.00 | | 582 509.00 | 582 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 881.00 | 129 765.00 | 855 116.00 | 984 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
CU Autres participations | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 032.00 | 168 783.00 | | 172 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 473.00 | 123 249.00 | | 63 473.00 |
DL TOTAL (I) | 279 505.00 | 336 032.00 | | 279 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 4 863.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 200.00 | 10 700.00 | | 36 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 810.00 | 37 884.00 | | 68 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 739.00 | 156 846.00 | | 117 739.00 |
EA Autres dettes | 152 863.00 | 195 108.00 | | 152 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 612.00 | 405 402.00 | | 575 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 116.00 | 741 434.00 | | 855 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 377.00 | | 844 377.00 | 844 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 377.00 | | 844 377.00 | 844 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | 8 306.00 | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953.00 | 10 806.00 | | 3 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 615.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 4 110.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 353.00 | 6 696.00 | | 2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | 51 998.00 | | 19 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 731.00 | 1 074 118.00 | | 859 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 258.00 | 950 869.00 | | 796 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 473.00 | 123 249.00 | | 63 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 120.00 | | 3 253.00 | 399 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 522.00 | | 2 820.00 | 269 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | 433.00 | 15 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 496.00 | 12 269.00 | | 117 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 346.00 | 331.00 | | 16 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 150.00 | 11 938.00 | | 101 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 863.00 | 152 863.00 | | 152 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
UX Autres créances clients | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VC Groupe et associés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 023.00 | 267 546.00 | 10 477.00 | 278 023.00 |
VW T.V.A. | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 412.00 | 539 412.00 | | 539 412.00 |