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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 993.00 | 12 424.00 | 6 568.00 | 18 993.00 |
AH Fonds commercial | 300 324.00 | | 300 324.00 | 300 324.00 |
AP Constructions | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 081.00 | 22 085.00 | 995.00 | 23 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 745.00 | 38 556.00 | 308 189.00 | 346 745.00 |
BN En cours de production de biens | 231 773.00 | 3 798.00 | 227 975.00 | 231 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 586.00 | 19 495.00 | 236 090.00 | 255 586.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 161 823.00 | | 3 161 823.00 | 3 161 823.00 |
CF Disponibilités | 269 008.00 | | 269 008.00 | 269 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 083.00 | 23 293.00 | 3 902 789.00 | 3 926 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 829.00 | 61 850.00 | 4 210 979.00 | 4 272 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 608 086.00 | 740 932.00 | | 608 086.00 |
DH Report à nouveau | | 366 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 689.00 | 100 587.00 | | 122 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 132.00 | 1 624 443.00 | | 1 147 132.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595 128.00 | 1 595 128.00 | | 1 595 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 789.00 | 338 789.00 | | 438 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 033 917.00 | 1 933 917.00 | | 2 033 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 293.00 | 253 081.00 | | 624 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 2 447.00 | | 6 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 654.00 | 177 617.00 | | 184 654.00 |
EA Autres dettes | 21 954.00 | 5 752.00 | | 21 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 566.00 | 269 523.00 | | 192 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 929.00 | 708 422.00 | | 1 029 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 979.00 | 4 266 783.00 | | 4 210 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 734.00 | | 7 144.00 | 345 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 132.00 | 346 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 082.00 | 319 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 256.00 | | 7 144.00 | 318 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 767.00 | 1 871.00 | 6 082.00 | 42 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 932.00 | 575.00 | 6 082.00 | 17 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 836.00 | 1 295.00 | | 24 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 933 917.00 | 100 000.00 | | 1 933 917.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933 917.00 | 100 000.00 | | 1 933 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 631.00 | 3 798.00 | 2 631.00 | 2 631.00 |
6T Sur comptes clients | 26 424.00 | 19 496.00 | 26 424.00 | 26 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 055.00 | 23 294.00 | 29 055.00 | 29 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 972.00 | 123 294.00 | 29 055.00 | 1 962 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 903.00 | 830 903.00 | | 830 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 567.00 | 192 567.00 | | 192 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 753.00 | 256 753.00 | | 256 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 780.00 | 263 479.00 | 301.00 | 263 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 930.00 | 1 029 930.00 | | 1 029 930.00 |