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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 210.00 | 10 084.00 | 2 126.00 | 12 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 209 871.00 | | 209 871.00 | 209 871.00 |
AP Constructions | 400 405.00 | 376 107.00 | 24 297.00 | 400 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 775.00 | 934 479.00 | 33 296.00 | 967 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 153.00 | 296 465.00 | 45 688.00 | 342 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 088.00 | 1 617 136.00 | 699 953.00 | 2 317 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
BN En cours de production de biens | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BT Marchandises | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 037.00 | 44 862.00 | 243 175.00 | 288 037.00 |
BZ Autres créances | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 887 684.00 | | 887 684.00 | 887 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 607.00 | 44 862.00 | 1 184 745.00 | 1 229 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 695.00 | 1 661 997.00 | 1 884 698.00 | 3 546 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 489.00 | 945 489.00 | | 945 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 905.00 | 249 841.00 | | 165 905.00 |
DK Provisions réglementées | 18 148.00 | 19 798.00 | | 18 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 091.00 | 1 309 676.00 | | 1 224 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 619.00 | 30 877.00 | | 19 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 591.00 | 254 464.00 | | 292 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 362.00 | 104 100.00 | | 165 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 034.00 | 181 243.00 | | 183 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 607.00 | 570 683.00 | | 660 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 698.00 | 1 880 359.00 | | 1 884 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 313.00 | | 32 218.00 | 2 322 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 440.00 | 2 317 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 488.00 | 301 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 952.00 | 2 007 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 686.00 | | 3 665.00 | 307 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 308.00 | | 28 553.00 | 2 007 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 249.00 | 50 327.00 | 37 440.00 | 1 604 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 760.00 | 1 812.00 | 9 488.00 | 17 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 489.00 | 48 515.00 | 27 952.00 | 1 586 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 362.00 | 165 362.00 | | 165 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 724.00 | 130 724.00 | | 130 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 207 302.00 | 207 302.00 | | 207 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VI Groupe et associés | 291 829.00 | 291 829.00 | | 291 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 193.00 | 307 071.00 | 2 122.00 | 309 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 607.00 | 660 607.00 | | 660 607.00 |