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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 691.00 | 31 868.00 | 3 823.00 | 35 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 460.00 | 32 863.00 | 5 597.00 | 38 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 344.00 | 369 900.00 | 100 444.00 | 470 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 415.00 | 434 632.00 | 139 783.00 | 574 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 396.00 | 72 008.00 | 1 421 389.00 | 1 493 396.00 |
BZ Autres créances | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
CF Disponibilités | 354 689.00 | | 354 689.00 | 354 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 309.00 | 72 008.00 | 1 851 301.00 | 1 923 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 724.00 | 506 640.00 | 1 991 084.00 | 2 497 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 260.00 | 245 917.00 | | 392 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 000.00 | 146 343.00 | | 78 000.00 |
DL TOTAL (I) | 690 259.00 | 612 260.00 | | 690 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 698.00 | 454 688.00 | | 386 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 485.00 | 60 635.00 | | 33 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 073.00 | 84 904.00 | | 157 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 829.00 | 680 312.00 | | 721 829.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 6 926.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 825.00 | 1 287 465.00 | | 1 300 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 084.00 | 1 899 725.00 | | 1 991 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 403.00 | 1 287 465.00 | | 1 048 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 912 008.00 | | 3 912 008.00 | 3 912 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 008.00 | | 3 912 008.00 | 3 912 008.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 912.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 408.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 485.00 | 60 635.00 | | 33 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 308.00 | 3 373 168.00 | | 3 952 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 309.00 | 3 226 825.00 | | 3 874 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 000.00 | 146 343.00 | | 78 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 180.00 | | 54 235.00 | 520 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 751.00 | | 2 400.00 | 71 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 009.00 | | 47 335.00 | 423 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 420.00 | | 4 500.00 | 25 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 720.00 | 87 912.00 | | 346 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 055.00 | 17 677.00 | | 47 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 665.00 | 70 235.00 | | 299 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 066.00 | | 2 058.00 | 74 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 066.00 | | 2 058.00 | 74 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 066.00 | | 2 058.00 | 74 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 073.00 | 157 073.00 | | 157 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 421.00 | 226 421.00 | | 226 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 573.00 | 180 573.00 | | 180 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 206.00 | 1 407 206.00 | | 1 407 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
VB T. V. A. | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 698.00 | 134 276.00 | 224 533.00 | 386 698.00 |
VI Groupe et associés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 539.00 | 1 598 539.00 | | 1 598 539.00 |
VW T.V.A. | 297 499.00 | 297 499.00 | | 297 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 825.00 | 1 048 403.00 | 224 533.00 | 1 300 825.00 |