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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 704.00 | 19 719.00 | 985.00 | 20 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 511.00 | 64 575.00 | 1 935.00 | 66 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 082.00 | 89 798.00 | 23 284.00 | 113 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 133.00 | 16 825.00 | 608 308.00 | 625 133.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 1 017 607.00 | | 1 017 607.00 | 1 017 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 570.00 | 16 825.00 | 1 668 745.00 | 1 685 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 652.00 | 106 623.00 | 1 692 030.00 | 1 798 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 720 369.00 | 598 683.00 | | 720 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 395.00 | 121 686.00 | | 64 395.00 |
DL TOTAL (I) | 867 264.00 | 802 869.00 | | 867 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 175.00 | 300 000.00 | | 290 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 545.00 | 19 125.00 | | 24 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 640.00 | 337 813.00 | | 281 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 906.00 | 192 280.00 | | 226 906.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 766.00 | 849 217.00 | | 824 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 030.00 | 1 652 086.00 | | 1 692 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 790.00 | 849 217.00 | | 593 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 502.00 | | 580.00 | 112 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 635.00 | | 580.00 | 86 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 938.00 | 1 860.00 | | 87 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 435.00 | 1 860.00 | | 82 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 370.00 | | 2 545.00 | 19 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 370.00 | | 2 545.00 | 19 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 370.00 | | 2 545.00 | 19 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 640.00 | 281 640.00 | | 281 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 604 942.00 | 604 942.00 | | 604 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 175.00 | 59 199.00 | 230 976.00 | 290 175.00 |
VI Groupe et associés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 204.00 | 646 130.00 | 5 074.00 | 651 204.00 |
VW T.V.A. | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 766.00 | 593 790.00 | 230 976.00 | 824 766.00 |