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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 447.00 | 193.00 | 640.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 833.00 | 1 212 973.00 | 365 861.00 | 1 578 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 724.00 | 1 231 371.00 | 443 353.00 | 1 674 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 332.00 | | 304 332.00 | 304 332.00 |
BZ Autres créances | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 057.00 | | 168 057.00 | 168 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 132.00 | | 532 132.00 | 532 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 856.00 | 1 231 371.00 | 975 484.00 | 2 206 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 271 079.00 | 269 987.00 | | 271 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 621.00 | 26 092.00 | | 52 621.00 |
DL TOTAL (I) | 411 699.00 | 384 079.00 | | 411 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 362.00 | 282 195.00 | | 278 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 721.00 | 33 192.00 | | 46 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 961.00 | 117 587.00 | | 118 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 245.00 | 138 453.00 | | 112 245.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 785.00 | 571 427.00 | | 563 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 484.00 | 955 505.00 | | 975 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 344.00 | 571 427.00 | | 389 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 106.00 | 110 687.00 | 215 422.00 | 1 336 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 17.00 | 999.00 | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 677.00 | 110 670.00 | 214 423.00 | 1 334 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 961.00 | 118 961.00 | | 118 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 303 685.00 | 303 685.00 | | 303 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 237.00 | 103 796.00 | 174 441.00 | 278 237.00 |
VI Groupe et associés | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
VP Divers | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 075.00 | 364 075.00 | | 364 075.00 |
VW T.V.A. | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 785.00 | 389 344.00 | 174 441.00 | 563 785.00 |