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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
AN Terrains | 32 032.00 | 28 767.00 | 3 265.00 | 32 032.00 |
AP Constructions | 94 870.00 | 91 021.00 | 3 850.00 | 94 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 693.00 | 79 402.00 | 1 292.00 | 80 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 515.00 | 113 489.00 | 13 026.00 | 126 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 915.00 | 373 012.00 | 37 903.00 | 410 915.00 |
BT Marchandises | 1 364 138.00 | 138 885.00 | 1 225 253.00 | 1 364 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 460.00 | 49 022.00 | 207 438.00 | 256 460.00 |
BZ Autres créances | 943 631.00 | | 943 631.00 | 943 631.00 |
CF Disponibilités | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 834.00 | 187 907.00 | 2 390 927.00 | 2 578 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 749.00 | 560 919.00 | 2 428 830.00 | 2 989 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 234.00 | 27 264.00 | | 30 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 202 025.00 | 176 595.00 | | 202 025.00 |
DH Report à nouveau | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 473.00 | 59 400.00 | | 70 473.00 |
DL TOTAL (I) | 622 677.00 | 583 204.00 | | 622 677.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 724.00 | 1 313 252.00 | | 1 433 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 28 171.00 | | 2 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 369 762.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 871.00 | 61 462.00 | | 107 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 698.00 | 154 045.00 | | 127 698.00 |
EA Autres dettes | 98 333.00 | 40 351.00 | | 98 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 153.00 | 1 967 043.00 | | 1 771 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 830.00 | 2 565 246.00 | | 2 428 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 762 994.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 959 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 047 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 459 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 927 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 553.00 | 9 150.00 | | 7 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 821.00 | 6 639.00 | | 12 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 268.00 | 2 511.00 | | -5 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 004.00 | 21 251.00 | | 26 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 473.00 | 59 400.00 | | 70 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 090.00 | | | 404 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 286.00 | | | 327 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 719.00 | 12 293.00 | | 335 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 385.00 | 12 293.00 | | 300 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 256 460.00 | | | 256 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 771.00 | 603 771.00 | | 603 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 952.00 | 829 952.00 | | 829 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 420.00 | 1 203 549.00 | 9 870.00 | 1 213 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 153.00 | 1 770 153.00 | | 1 770 153.00 |