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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 37 474.00 | 36 968.00 | 506.00 | 37 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 445.00 | 7 015.00 | 431.00 | 7 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 579.00 | 235 914.00 | 89 664.00 | 325 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 721.00 | 282 260.00 | 173 461.00 | 455 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 066.00 | | 159 066.00 | 159 066.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CF Disponibilités | 113 935.00 | | 113 935.00 | 113 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 748.00 | | 293 748.00 | 293 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 469.00 | 282 260.00 | 467 209.00 | 749 469.00 |
CU Autres participations | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 627.00 | | | 142 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
DL TOTAL (I) | 216 163.00 | | | 216 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 704.00 | | | 146 704.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 046.00 | | | 251 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 209.00 | | | 467 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 444.00 | | | 229 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 371.00 | 54 567.00 | 35 678.00 | 263 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 008.00 | 54 567.00 | 35 678.00 | 261 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 704.00 | 146 704.00 | | 146 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 989.00 | 30 387.00 | 21 602.00 | 51 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 834.00 | 174 834.00 | | 174 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 087.00 | 174 834.00 | 3 253.00 | 178 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 046.00 | 229 444.00 | 21 602.00 | 251 046.00 |