| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 470.00 | 52 659.00 | 2 811.00 | 55 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 569.00 | 858 947.00 | 131 623.00 | 990 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 560.00 | 911 606.00 | 134 954.00 | 1 046 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479 087.00 | 17 536.00 | 4 461 550.00 | 4 479 087.00 |
BZ Autres créances | 492 409.00 | | 492 409.00 | 492 409.00 |
CF Disponibilités | 830 376.00 | | 830 376.00 | 830 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828 021.00 | 17 536.00 | 5 810 485.00 | 5 828 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 581.00 | 929 142.00 | 5 945 439.00 | 6 874 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
DG Autres réserves | 453 452.00 | 301 192.00 | | 453 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 865.00 | 152 259.00 | | 438 865.00 |
DL TOTAL (I) | 954 971.00 | 516 106.00 | | 954 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 178.00 | 921 109.00 | | 837 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 44.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 329.00 | 113 912.00 | | 125 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 741.00 | 1 730 989.00 | | 2 424 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 871.00 | 1 060 034.00 | | 1 411 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 660.00 | | |
EA Autres dettes | 170 701.00 | 32 976.00 | | 170 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 411.00 | 39 846.00 | | 20 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 990 468.00 | 3 906 570.00 | | 4 990 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 439.00 | 4 422 676.00 | | 5 945 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 558.00 | 3 871 336.00 | | 4 309 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 149 757.00 | | 8 149 757.00 | 8 149 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 149 757.00 | | 8 149 757.00 | 8 149 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 221 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 739 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 536.00 | |
GE Autres charges | | | 27 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 665.00 | 34 177.00 | | 27 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 665.00 | 8 421.00 | | 8 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 282.00 | 11 214.00 | | 9 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282.00 | 31 047.00 | | 9 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 007.00 | 23 259.00 | | 26 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 007.00 | 31 029.00 | | 26 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 725.00 | 18.00 | | -16 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 820.00 | 73 632.00 | | 175 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231 965.00 | 6 547 817.00 | | 8 231 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 793 101.00 | 6 395 558.00 | | 7 793 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 865.00 | 152 259.00 | | 438 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 889.00 | 7 721.00 | | 21 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 471.00 | | 73 088.00 | 973 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 481.00 | | 73 088.00 | 917 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 666.00 | 91 939.00 | | 819 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 647.00 | 7 012.00 | | 45 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 019.00 | 84 927.00 | | 774 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 768.00 | 17 536.00 | 35 768.00 | 35 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 768.00 | 17 536.00 | 35 768.00 | 35 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 768.00 | 17 536.00 | 35 768.00 | 35 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 536.00 | 35 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 741.00 | 2 424 741.00 | | 2 424 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 451.00 | 343 451.00 | | 343 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 701.00 | 170 701.00 | | 170 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 458 043.00 | 4 458 043.00 | | 4 458 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
VB T. V. A. | 222 910.00 | 222 910.00 | | 222 910.00 |
VC Groupe et associés | 171 711.00 | 171 711.00 | | 171 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 178.00 | 156 268.00 | 680 910.00 | 837 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 094.00 | 96 094.00 | | 96 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 165.00 | 4 977 122.00 | 21 043.00 | 4 998 165.00 |
VW T.V.A. | 791 785.00 | 791 785.00 | | 791 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 139.00 | 4 184 229.00 | 680 910.00 | 4 865 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |