| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 973.00 | 83 572.00 | 3 401.00 | 86 973.00 |
040 Immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 020.00 | 83 572.00 | 6 448.00 | 90 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
072 Créances – Autres | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
084 Disponibilités | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
110 Total général Actif | 151 664.00 | 83 572.00 | 68 092.00 | 151 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 092.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 855.00 | | | 181 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 636.00 | | | 130 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 484.00 | | | 316 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
242 Autres charges externes. | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
252 Charges sociales | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 157.00 | | | 322 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 673.00 | | | -5 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 210.00 | | | -6 210.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 831.00 | | | 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |