| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 616.00 | 26 255.00 | 15 361.00 | 41 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 693.00 | 169 825.00 | 49 869.00 | 219 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 449.00 | 196 547.00 | 65 902.00 | 262 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 154.00 | 317 782.00 | 440 371.00 | 758 154.00 |
BZ Autres créances | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 761 830.00 | | 761 830.00 | 761 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 064.00 | 317 782.00 | 1 242 282.00 | 1 560 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 513.00 | 514 329.00 | 1 308 184.00 | 1 822 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 325.00 | | | 380 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 810 000.00 | 743 077.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 906.00 | 66 972.00 | | 40 906.00 |
DL TOTAL (I) | 859 339.00 | 818 433.00 | | 859 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 094.00 | 46 031.00 | | 34 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 29.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 526.00 | 49 801.00 | | 60 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 509.00 | 325 836.00 | | 340 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 16 913.00 | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 844.00 | 438 609.00 | | 448 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 184.00 | 1 257 042.00 | | 1 308 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 986.00 | 438 609.00 | | 426 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 274.00 | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 000.00 | | 493 175.00 | 241 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 726.00 | 262 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 726.00 | 261 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 328.00 | | 493 175.00 | 239 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 052.00 | 12 077.00 | 1 581.00 | 186 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 052.00 | 12 077.00 | 1 581.00 | 186 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319 361.00 | 5 192.00 | 6 771.00 | 319 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 361.00 | 5 192.00 | 6 771.00 | 319 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 361.00 | 5 192.00 | 6 771.00 | 319 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 192.00 | 6 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 377 829.00 | 377 829.00 | | 377 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 325.00 | | 380 325.00 | 380 325.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 894.00 | 12 036.00 | 21 858.00 | 33 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VP Divers | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 606.00 | 417 909.00 | 380 697.00 | 798 606.00 |
VW T.V.A. | 154 266.00 | 154 266.00 | | 154 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 844.00 | 426 986.00 | 21 858.00 | 448 844.00 |