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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 623.00 | 47.00 | 670.00 |
AH Fonds commercial | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
AP Constructions | 36 054.00 | 18 325.00 | 17 729.00 | 36 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 786.00 | 7 801.00 | 985.00 | 8 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 277.00 | 177 207.00 | 63 070.00 | 240 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 888.00 | 203 956.00 | 160 932.00 | 364 888.00 |
BT Marchandises | 367 795.00 | | 367 795.00 | 367 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 364.00 | 54 243.00 | 382 121.00 | 436 364.00 |
BZ Autres créances | 105 339.00 | | 105 339.00 | 105 339.00 |
CF Disponibilités | 849 260.00 | | 849 260.00 | 849 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 338.00 | 54 243.00 | 1 715 095.00 | 1 769 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 226.00 | 258 199.00 | 1 876 027.00 | 2 134 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DG Autres réserves | 172 352.00 | 95 133.00 | | 172 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 279.00 | 77 220.00 | | 7 279.00 |
DL TOTAL (I) | 511 281.00 | 504 002.00 | | 511 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 500.00 | 19 860.00 | | 450 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 678.00 | 320 614.00 | | 602 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 895.00 | 114 925.00 | | 90 895.00 |
EA Autres dettes | 167 787.00 | 11 552.00 | | 167 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 746.00 | 519 837.00 | | 1 364 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 027.00 | 1 023 839.00 | | 1 876 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 496.00 | 519 836.00 | | 1 233 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 899.00 | | 45 476.00 | 319 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486.00 | 364 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | 285 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 128.00 | | 45 476.00 | 240 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 116.00 | 21 326.00 | 486.00 | 183 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 335.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 828.00 | 20 991.00 | 486.00 | 182 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 382.00 | 5 673.00 | 8 812.00 | 57 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 382.00 | 5 673.00 | 8 812.00 | 57 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 382.00 | 5 673.00 | 8 812.00 | 57 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 673.00 | 8 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 366 777.00 | 366 777.00 | | 366 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
VB T. V. A. | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VP Divers | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 883.00 | 552 283.00 | 9 600.00 | 561 883.00 |