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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 3 286.00 | 800.00 | 4 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 017.00 | 121 348.00 | 5 668.00 | 127 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 613.00 | 183 226.00 | 386.00 | 183 613.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 217.00 | 307 861.00 | 12 355.00 | 320 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 582.00 | 87 985.00 | 773 597.00 | 861 582.00 |
BZ Autres créances | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
CF Disponibilités | 847 166.00 | | 847 166.00 | 847 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 257.00 | 87 985.00 | 1 773 272.00 | 1 861 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 475.00 | 395 846.00 | 1 785 628.00 | 2 181 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 869 016.00 | 772 531.00 | | 869 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 295.00 | 96 484.00 | | 10 295.00 |
DL TOTAL (I) | 917 811.00 | 907 516.00 | | 917 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745.00 | 12 120.00 | | 1 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 000.00 | 500 036.00 | | 487 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 676.00 | 255 504.00 | | 176 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 394.00 | 232 174.00 | | 202 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 816.00 | 999 836.00 | | 867 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 628.00 | 1 907 352.00 | | 1 785 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 363.00 | | 4 855.00 | 315 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | 800.00 | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 576.00 | | 4 055.00 | 306 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 368.00 | 3 494.00 | | 304 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 081.00 | 3 494.00 | | 301 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 001.00 | 487 001.00 | | 487 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 676.00 | 176 676.00 | | 176 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 394.00 | 202 394.00 | | 202 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 825.00 | 956 825.00 | | 956 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 325.00 | 956 825.00 | 5 500.00 | 962 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 817.00 | 867 817.00 | | 867 817.00 |