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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 303.00 | 43 157.00 | 11 146.00 | 54 303.00 |
AN Terrains | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 760.00 | 398 298.00 | 282 462.00 | 680 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 194.00 | 330 393.00 | 707 801.00 | 1 038 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 577.00 | 771 848.00 | 1 165 729.00 | 1 937 577.00 |
BN En cours de production de biens | 3 246 562.00 | | 3 246 562.00 | 3 246 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403 577.00 | | 403 577.00 | 403 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 943.00 | 124 815.00 | 3 020 129.00 | 3 144 943.00 |
BZ Autres créances | 4 620 425.00 | | 4 620 425.00 | 4 620 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CF Disponibilités | 810 674.00 | | 810 674.00 | 810 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 256 630.00 | 124 815.00 | 12 131 816.00 | 12 256 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 208 874.00 | 896 662.00 | 13 312 212.00 | 14 208 874.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 852 810.00 | | | 852 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 546 063.00 | 546 063.00 | | 546 063.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 411.00 | -80 979.00 | | -1 037 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 195.00 | -956 433.00 | | -462 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 595.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 229 266.00 | 839 247.00 | | 1 229 266.00 |
DP Provisions pour risques | 159 192.00 | | | 159 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 191.00 | | | 159 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 683.00 | 2 671 858.00 | | 2 674 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 604.00 | 1 120 600.00 | | 740 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 561.00 | 1 071 099.00 | | 1 607 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 735.00 | 1 296 455.00 | | 1 711 735.00 |
EA Autres dettes | 2 333 605.00 | 1 381 584.00 | | 2 333 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 855 565.00 | 1 302 299.00 | | 2 855 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 923 753.00 | 8 843 894.00 | | 11 923 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 312 212.00 | 9 683 141.00 | | 13 312 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 246 525.00 | | 10 246 525.00 | 10 246 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 246 525.00 | | 10 246 525.00 | 10 246 525.00 |
FM Production stockée | | | 1 409 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 805 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 189 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 905 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | 2 408.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | 2 408.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 988.00 | 631.00 | | 307 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 336.00 | 3 844.00 | | 24 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 324.00 | 14 178.00 | | 332 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 414.00 | -11 770.00 | | -330 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 851 337.00 | 9 850 968.00 | | 11 851 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 313 532.00 | 10 807 401.00 | | 12 313 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 195.00 | -956 433.00 | | -462 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 057.00 | 64 148.00 | | 59 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 804.00 | 23 804.00 | | 62 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 993.00 | 95 826.00 | 138 971.00 | 814 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 662.00 | 4 495.00 | | 38 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 331.00 | 91 331.00 | 138 971.00 | 776 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 334.00 | | 9 519.00 | 134 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 334.00 | | 9 519.00 | 134 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 334.00 | | 9 519.00 | 134 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 604.00 | 554 856.00 | 185 748.00 | 740 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 561.00 | 1 607 561.00 | | 1 607 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711 735.00 | 1 711 735.00 | | 1 711 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333 605.00 | 2 333 605.00 | | 2 333 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 855 565.00 | 2 855 565.00 | | 2 855 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674 683.00 | 489 164.00 | 2 185 256.00 | 2 674 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784 047.00 | 7 784 047.00 | | 7 784 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 800 403.00 | 7 784 047.00 | 16 356.00 | 7 800 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 923 753.00 | 9 552 749.00 | 2 371 004.00 | 11 923 753.00 |