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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 261 522.00 | | 261 522.00 | 261 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 189.00 | 210 634.00 | 4 554.00 | 215 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 113.00 | 82 160.00 | 5 953.00 | 88 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 759.00 | 298 701.00 | 284 058.00 | 582 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
BN En cours de production de biens | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 003.00 | 37 941.00 | 116 062.00 | 154 003.00 |
BZ Autres créances | 69 739.00 | | 69 739.00 | 69 739.00 |
CF Disponibilités | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 327.00 | 37 941.00 | 295 386.00 | 333 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 087.00 | 336 642.00 | 579 444.00 | 916 087.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DH Report à nouveau | -267 250.00 | | | -267 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
DL TOTAL (I) | -18 369.00 | | | -18 369.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
EA Autres dettes | 435 410.00 | | | 435 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 153.00 | | | 564 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 444.00 | | | 579 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 829.00 | | | 189 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
FG Production vendue services | 1 173 657.00 | | 1 173 657.00 | 1 173 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 060.00 | | 1 209 060.00 | 1 209 060.00 |
FM Production stockée | | | -571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 277.00 | | | 1 276 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 517.00 | | | 1 199 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 932.00 | | 462.00 | 586 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634.00 | 582 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 303 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 429.00 | | | 267 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 674.00 | | 462.00 | 305 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 32 194.00 | 5 747.00 | | 32 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 409.00 | 61 085.00 | 208 155.00 | 435 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 129.00 | 235 115.00 | 11 013.00 | 246 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 159.00 | 179 835.00 | 208 155.00 | 554 159.00 |