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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AN Terrains | 45 361.00 | 1 921.00 | 43 440.00 | 45 361.00 |
AP Constructions | 408 425.00 | 202 060.00 | 206 364.00 | 408 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 723.00 | 80 319.00 | 45 404.00 | 125 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 715.00 | 204 762.00 | 218 953.00 | 423 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 908.00 | | 115 908.00 | 115 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 138.00 | 490 221.00 | 630 916.00 | 1 121 138.00 |
BT Marchandises | 189 281.00 | 3 722.00 | 185 559.00 | 189 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BZ Autres créances | 86 327.00 | | 86 327.00 | 86 327.00 |
CF Disponibilités | 225 728.00 | | 225 728.00 | 225 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 870.00 | 3 722.00 | 525 148.00 | 528 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 009.00 | 493 943.00 | 1 156 065.00 | 1 650 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 407.00 | 60 248.00 | | 66 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 537.00 | 145 623.00 | | 171 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 299.00 | 234 617.00 | | 292 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 594.00 | 83 598.00 | | 70 594.00 |
DK Provisions réglementées | 59 516.00 | 55 108.00 | | 59 516.00 |
DL TOTAL (I) | 665 037.00 | 583 876.00 | | 665 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 570.00 | 240 881.00 | | 167 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 459.00 | 252 649.00 | | 182 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 845.00 | 137 608.00 | | 138 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 4 170.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 027.00 | 665 978.00 | | 491 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 065.00 | 1 249 854.00 | | 1 156 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 711.00 | | | 386 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 787.00 | | 25 750.00 | 1 096 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 116 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 121 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 455.00 | | 21 771.00 | 981 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 174.00 | | 3 979.00 | 114 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 108.00 | 74 113.00 | | 416 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 950.00 | 74 113.00 | | 414 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 107.00 | 4 408.00 | | 55 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 975.00 | 3 722.00 | 3 975.00 | 3 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 975.00 | 3 722.00 | 3 975.00 | 3 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 082.00 | 8 130.00 | 3 975.00 | 59 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 722.00 | 3 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 459.00 | 182 459.00 | | 182 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 570.00 | 63 253.00 | 104 316.00 | 167 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VP Divers | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 270.00 | 99 425.00 | 845.00 | 100 270.00 |
VW T.V.A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 027.00 | 386 711.00 | 104 316.00 | 491 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
ST Autres comptes | 237 405.00 | | | 237 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
YT Sous‐traitance | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 847.00 | | | 327 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 331.00 | | | 288 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 912.00 | | | 322 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |