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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 514.00 | | 171 514.00 | 171 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 132.00 | 90 408.00 | 21 724.00 | 112 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 547.00 | 1 872 392.00 | 428 155.00 | 2 300 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 145.00 | 480 546.00 | 118 599.00 | 599 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 901.00 | 2 443 346.00 | 759 556.00 | 3 202 901.00 |
BT Marchandises | 725 843.00 | | 725 843.00 | 725 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 721.00 | 15 511.00 | 1 050 211.00 | 1 065 721.00 |
BZ Autres créances | 287 460.00 | | 287 460.00 | 287 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 306 216.00 | | 1 306 216.00 | 1 306 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 560.00 | 15 511.00 | 3 565 049.00 | 3 580 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 461.00 | 2 458 856.00 | 4 324 604.00 | 6 783 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 835.00 | 50 000.00 | | 51 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 115.00 | | | 237 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 540 607.00 | 2 028 616.00 | | 2 540 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 738.00 | 511 991.00 | | 478 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 295.00 | 2 595 607.00 | | 3 313 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 773.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 676.00 | 75 229.00 | | 74 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 098.00 | 325 939.00 | | 505 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 832.00 | 803 412.00 | | 333 832.00 |
EA Autres dettes | 97 163.00 | 1 740.00 | | 97 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 309.00 | 1 207 093.00 | | 1 011 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 604.00 | 3 802 700.00 | | 4 324 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 956.00 | | 231 066.00 | 2 997 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 19 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 120.00 | 3 202 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 045.00 | 2 899 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 646.00 | | | 283 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 952.00 | | 230 785.00 | 2 694 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 357.00 | | 281.00 | 19 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 282.00 | 239 026.00 | 1 963.00 | 2 206 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 368.00 | 11 040.00 | | 79 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 914.00 | 227 986.00 | 1 963.00 | 2 126 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
6T Sur comptes clients | 23 155.00 | | 7 644.00 | 23 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 031.00 | | 70 520.00 | 86 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 031.00 | | 70 520.00 | 86 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 098.00 | 505 098.00 | | 505 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 039.00 | 1 044 039.00 | | 1 044 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 611.00 | 278 611.00 | | 278 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 054.00 | 1 398 500.00 | 4 553.00 | 1 403 054.00 |
VW T.V.A. | 102 876.00 | 102 876.00 | | 102 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 309.00 | 1 011 309.00 | | 1 011 309.00 |