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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 8 965.00 | 165.00 | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 825.00 | | 1 453 825.00 | 1 453 825.00 |
AP Constructions | 224 310.00 | 221 070.00 | 3 240.00 | 224 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 237.00 | 1 234 244.00 | 90 993.00 | 1 325 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 645.00 | 185 862.00 | 48 782.00 | 234 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AX Avances et acomptes | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 317.00 | 1 650 142.00 | 1 653 176.00 | 3 303 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BT Marchandises | 911 857.00 | | 911 857.00 | 911 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 953.00 | 3 162.00 | 61 791.00 | 64 953.00 |
BZ Autres créances | 238 587.00 | 821.00 | 237 766.00 | 238 587.00 |
CF Disponibilités | 846 405.00 | | 846 405.00 | 846 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 936.00 | 3 983.00 | 2 088 953.00 | 2 092 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 253.00 | 1 654 125.00 | 3 742 129.00 | 5 396 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 356.00 | | | 1 287 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
DG Autres réserves | 183 586.00 | | | 183 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 093.00 | | | 1 811 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 143.00 | | | 459 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 501.00 | | | 131 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 488.00 | | | 1 096 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 481.00 | | | 203 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 035.00 | | | 1 931 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 129.00 | | | 3 742 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 419.00 | | | 1 644 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 501.00 | | | 131 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 433 828.00 | | 13 433 828.00 | 13 433 828.00 |
FD Production vendue biens | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
FG Production vendue services | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 616 348.00 | | 13 616 348.00 | 13 616 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 724 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 328 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 43 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 621 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 731 078.00 | | | 13 731 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 647 867.00 | | | 13 647 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 856.00 | | 37 462.00 | 3 265 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 955.00 | | | 1 462 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 805.00 | | 37 462.00 | 1 756 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 348.00 | 105 794.00 | 1 650 142.00 | 1 544 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215.00 | 750.00 | 8 965.00 | 8 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 132.00 | 105 044.00 | 1 641 176.00 | 1 536 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 488.00 | 1 096 488.00 | | 1 096 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 379.00 | 133 379.00 | | 133 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
UX Autres créances clients | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 87 878.00 | 87 878.00 | | 87 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 143.00 | 177 653.00 | 281 490.00 | 459 143.00 |
VI Groupe et associés | 153 769.00 | 153 769.00 | | 153 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 296.00 | | | 130 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 838.00 | 132 838.00 | | 132 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 833.00 | 332 738.00 | 46 095.00 | 378 833.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 909.00 | 1 644 419.00 | 281 490.00 | 1 925 909.00 |