| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AP Constructions | 1 404 532.00 | 503 883.00 | 900 649.00 | 1 404 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 546.00 | 20 596.00 | 12 950.00 | 33 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 450.00 | 524 479.00 | 2 559 971.00 | 3 084 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CF Disponibilités | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 696.00 | 524 479.00 | 2 615 217.00 | 3 139 696.00 |
CU Autres participations | 1 563 940.00 | | 1 563 940.00 | 1 563 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 391.00 | 142 391.00 | | 142 391.00 |
DG Autres réserves | 853 515.00 | 836 815.00 | | 853 515.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 391.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 101.00 | 16 704.00 | | 14 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 020.00 | 84 552.00 | | 79 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 424.00 | 1 300 855.00 | | 1 309 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 331.00 | 653 700.00 | | 569 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 475.00 | 729 340.00 | | 710 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 5 763.00 | | 10 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 686.00 | 333.00 | | 8 686.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 794.00 | 3 809.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 792.00 | 1 392 946.00 | | 1 305 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 217.00 | 2 693 801.00 | | 2 615 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 770.00 | | 177 770.00 | 177 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 770.00 | | 177 770.00 | 177 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 532.00 | 5 579.00 | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | 5 579.00 | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 802.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532.00 | 4 777.00 | | 2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 3 089.00 | | 7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 303.00 | 188 861.00 | | 183 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 202.00 | 172 156.00 | | 169 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 101.00 | 16 704.00 | | 14 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 806.00 | 60 672.00 | | 463 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 806.00 | 60 672.00 | | 463 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 475.00 | 710 475.00 | | 710 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 331.00 | 142 564.00 | 395 671.00 | 569 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 792.00 | 879 025.00 | 395 671.00 | 1 305 792.00 |