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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 075.00 | 44 023.00 | 10 052.00 | 54 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 789.00 | 114 067.00 | 7 722.00 | 121 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 575.00 | 159 323.00 | 28 252.00 | 187 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 390.00 | | 254 390.00 | 254 390.00 |
BZ Autres créances | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 136.00 | | 418 136.00 | 418 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 711.00 | 159 323.00 | 446 388.00 | 605 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 400.00 | 240 400.00 | | 240 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | 33 204.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 251 463.00 | 284 604.00 | | 251 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 355.00 | 6 381.00 | | 20 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 131.00 | 102 473.00 | | 86 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 275.00 | 53 566.00 | | 85 275.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 925.00 | 162 698.00 | | 194 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 388.00 | 447 302.00 | | 446 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 764.00 | 162 698.00 | | 191 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 381.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 277 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 414.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 490.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -490.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 6 804.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 050.00 | 1 259 367.00 | | 1 288 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 987.00 | 1 226 163.00 | | 1 287 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63.00 | 33 204.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 530.00 | | 832.00 | 188 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | | | 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 187 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 175 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 819.00 | | 832.00 | 176 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 610.00 | 5 500.00 | 1 787.00 | 155 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | | | 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 3.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 379.00 | 5 498.00 | 1 787.00 | 154 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 254 390.00 | 254 390.00 | | 254 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 488.00 | 282 483.00 | 10 005.00 | 292 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 764.00 | 191 764.00 | | 191 764.00 |