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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 218.00 | 193 448.00 | 17 770.00 | 211 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 279.00 | 564 526.00 | 70 752.00 | 635 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 497.00 | 757 975.00 | 88 522.00 | 846 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CF Disponibilités | 274 703.00 | | 274 703.00 | 274 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 403.00 | | 682 403.00 | 682 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 900.00 | 757 975.00 | 770 925.00 | 1 528 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 321.00 | 627 593.00 | | 616 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 660.00 | 18 727.00 | | 25 660.00 |
DL TOTAL (I) | 650 782.00 | 655 121.00 | | 650 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 379.00 | 35 869.00 | | 44 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 211.00 | 42 056.00 | | 38 211.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 144.00 | 96 074.00 | | 120 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 925.00 | 751 195.00 | | 770 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 144.00 | 96 074.00 | | 120 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 030.00 | | 41 467.00 | 838 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 846 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 846 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 030.00 | | 41 467.00 | 838 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 344.00 | 78 631.00 | 33 000.00 | 712 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 344.00 | 78 631.00 | 33 000.00 | 712 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 81 242.00 | 81 242.00 | | 81 242.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VW T.V.A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |