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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 764.00 | 21 646.00 | 10 118.00 | 31 764.00 |
040 Immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 442.00 | 29 974.00 | 90 468.00 | 120 442.00 |
060 Stock marchandises | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 833.00 | | 130 833.00 | 130 833.00 |
110 Total général Actif | 251 275.00 | 29 974.00 | 221 301.00 | 251 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 285 299.00 | 286 187.00 | | 285 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 647.00 | 286 187.00 | | 312 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 666.00 | 150 181.00 | | 152 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 409.00 | 3 087.00 | | 10 409.00 |
242 Autres charges externes. | 54 109.00 | 53 715.00 | | 54 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 575.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
252 Charges sociales | 32 408.00 | 34 177.00 | | 32 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 322.00 | 3 720.00 | | 3 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 023.00 | 315 955.00 | | 324 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 376.00 | -29 767.00 | | -11 376.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 168.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 633.00 | -29 935.00 | | -11 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 292.00 | | | 121 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 988.00 | | | 6 988.00 |