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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AP Constructions | 1 206 445.00 | 838 250.00 | 368 195.00 | 1 206 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 871.00 | 427 849.00 | 45 022.00 | 472 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 633.00 | 39 935.00 | 697.00 | 40 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 352.00 | | 314 352.00 | 314 352.00 |
AX Avances et acomptes | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 705.00 | 1 306 956.00 | 767 749.00 | 2 074 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BT Marchandises | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 581.00 | 5 429.00 | 35 152.00 | 40 581.00 |
BZ Autres créances | 2 046 734.00 | | 2 046 734.00 | 2 046 734.00 |
CF Disponibilités | 267 894.00 | | 267 894.00 | 267 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 626.00 | 5 429.00 | 2 369 197.00 | 2 374 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 331.00 | 1 312 386.00 | 3 136 945.00 | 4 449 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 425.00 | 890 187.00 | | 1 030 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 244.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 603.00 | 140 237.00 | | -108 603.00 |
DK Provisions réglementées | 170 488.00 | 216 773.00 | | 170 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 055.00 | 1 263 943.00 | | 1 109 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 911.00 | 279 072.00 | | 770 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 937.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847.00 | 7 691.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 257.00 | 414 242.00 | | 576 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 336.00 | 41 942.00 | | 144 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 654.00 | 233 770.00 | | 294 654.00 |
EA Autres dettes | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 773.00 | 413 056.00 | | 189 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 890.00 | 1 390 713.00 | | 2 027 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 945.00 | 2 654 656.00 | | 3 136 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 681.00 | 1 220 288.00 | | 1 294 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 649.00 | 295.00 | | 38 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 1 341 339.00 | | 1 341 339.00 | 1 341 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 387.00 | | 1 341 387.00 | 1 341 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 181 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 315.00 | 223 315.00 | | 223 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 845.00 | 60 208.00 | | 47 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 348.00 | 283 523.00 | | 273 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 559.00 | 6 319.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 6 319.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 789.00 | 277 204.00 | | 271 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 067.00 | 1 640 722.00 | | 1 745 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 670.00 | 1 500 485.00 | | 1 853 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 603.00 | 140 237.00 | | -108 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 247 627.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 243 632.00 | | | 243 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 165.00 | | 1 566 702.00 | 1 824 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 500.00 | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316 163.00 | 2 074 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243 234.00 | 2 072 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 163.00 | | 1 566 702.00 | 1 749 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 181.00 | 144 993.00 | 37 218.00 | 1 199 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | 429.00 | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 830.00 | 144 993.00 | 36 789.00 | 1 197 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 774.00 | 1 559.00 | 47 845.00 | 216 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 774.00 | 1 559.00 | 47 845.00 | 216 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 559.00 | 47 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 257.00 | 576 257.00 | | 576 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 336.00 | 144 336.00 | | 144 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 654.00 | 294 654.00 | | 294 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 773.00 | 189 773.00 | | 189 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 262.00 | 899.00 | 566 806.00 | 732 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 363.00 | | | 731 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 685.00 | | | 276 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 734.00 | 2 046 734.00 | | 2 046 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 906.00 | 2 097 755.00 | 1 151.00 | 2 098 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 044.00 | 1 294 681.00 | 566 806.00 | 2 026 044.00 |